Debitoren Konten einstellen

Einleitung

Pro Kunde kann ein Debitoren Konto eingestellt werden. Damit dieses ausgewählt werden kann muss das Konto vom Typ Forderung (Receivable) sein.

Die Angabe finden wir in der Stammdatei des Kunden im Abschnitt Buchhaltung (grün). Das Feld selbst (blau) muss u.U. mit bearbeiten Tabelle angezeigt werden.

Die Debitorennummer zeigt meist auf ein Debitorenkonto. Diese Nummern haben oft überschneidungen. Einige haben ein Debitorenkonto für alle Debitoren und deren Nummern, andere erstellen für Debitorengruppen eigene Konten, wieder andere erstellen pro Debitor eine eigenes Konto. Dabei geht es hier immer um Buchungskonten und nicht um Bankkonten! Wie dies einzustellen ist entscheidet unserer Buchhaltung.

DATEV

In DATEV hat der Kontenknoten Debitoren die Nummer 10000

Personenkonten
10000–69999 = Debitoren
70000–99999 = Kreditoren

SKR03

Unter den Knoten 140 (Debitoren)

Unter den Knoten 160 (Kreditoren)

SKR04

Debitoren:

Kreditoren:

Kreditoren

Analog zu den Debitoren werden auch die Kreditorennummern eingestellt.